關于蘇州市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年本級財政總預算草案的報告

——2016年1月18日市十五屆人大五次會議上

　　第一部分 2015年財政預算執(zhí)行情況和主要工作

　　2015年，面對復雜多變的宏觀環(huán)境，在中共蘇州市委的正確領導下，全市財稅系統(tǒng)認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署，牢牢把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，積極應對經濟發(fā)展新常態(tài)，著力穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，較好地完成了市十五屆人大四次會議確定的目標任務，財政預算收支執(zhí)行情況總體良好。

　　一、全市一般公共預算執(zhí)行情況（為快報數，下同）

　　全市完成一般公共預算收入（以下簡稱地方財政收入）1560.8億元，比上年實績增長8.1%，稅收占比達到85.8%。全市完成一般公共預算支出（以下簡稱財政支出）1527.0億元，比上年實績增支222.2億元，增長17.0%。其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務支出1195.8億元，增長19.6%，占全部支出的78.3%，比上年增加1.6個百分點。

　　二、本級一般公共預算執(zhí)行情況

　　（一）本級地方財政收入預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年本級地方財政收入預算3160500萬元。執(zhí)行結果，本級完成地方財政收入3217599萬元，完成收入預算的101.8%，比上年實績增收304346萬元，增長10.5%。其中：市級完成地方財政收入645573萬元，完成收入預算的97.4%，增收34943萬元，增長5.7%；蘇州工業(yè)園區(qū)（以下簡稱園區(qū)）完成地方財政收入2572026萬元，完成收入預算的103.0%，增收269403萬元，增長11.7%。

　　（二）本級財政支出預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年本級財政支出預算3263680萬元，調整后的支出預算3996170萬元，連同上年結轉、上級補助及收回預算等，本級財政支出預算4309310萬元，其中：市級2283250萬元；園區(qū)2026060萬元。執(zhí)行結果，本級財政支出4092103萬元，完成調整后支出預算的95.0%，比上年實績增支924570萬元，同口徑增長16.4%（下同）。其中：市級財政支出2135388萬元，完成支出預算的93.5%，增支562764萬元，增長10.0%；園區(qū)財政支出1956715萬元，完成支出預算的96.6%，增支361806萬元，增長22.7%。

　　（三）本級財力平衡情況

　　根據現(xiàn)行財政體制測算，2015年本級財政可用財力(含上年結轉和上級補助等)合計4404650萬元，其中：市級可用財力2343650萬元，園區(qū)可用財力2061000萬元。當年安排財政支出預算為4309310萬元，其中：市級2283250萬元，園區(qū)2026060萬元。本級財政結余95340萬元，其中：市級財政結余60400萬元，園區(qū)財政結余34940萬元。當年實現(xiàn)一般公共預算收支平衡。

　　三、本級政府性基金預算執(zhí)行情況

　　（一）市級政府性基金預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級政府性基金收入預算1736362萬元，調整后的收入預算1751534萬元。執(zhí)行結果，市級完成政府性基金收入1857167萬元，完成調整后收入預算的106.0%，增長49.4%。

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級政府性基金支出預算1736243萬元，調整后的支出預算1751415萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，市級政府性基金支出預算2022872萬元。執(zhí)行結果，市級政府性基金支出1730120萬元，完成調整后支出預算的85.5%，增長30.6%。

　　（二）園區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年園區(qū)政府性基金收入預算616807萬元，調整后的收入預算817324萬元。執(zhí)行結果，園區(qū)完成政府性基金收入802938萬元，完成調整后收入預算的98.2%，下降14.7%。

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年園區(qū)政府性基金支出預算616807萬元，調整后的支出預算832824萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，園區(qū)政府性基金支出預算961655萬元。執(zhí)行結果，園區(qū)政府性基金支出870588萬元，完成調整后支出預算的90.5%，下降1.3%。

　　四、本級國有資本經營預算執(zhí)行情況

　　（一）市級國有資本經營預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級國有資本經營收入預算35146萬元。執(zhí)行結果，市級完成國有資本經營收入45707萬元，完成收入預算的130.1%。

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級國有資本經營支出預算33566萬元。執(zhí)行結果，市級國有資本經營支出33566萬元，完成支出預算的100.0%。

　　（二）園區(qū)國有資本經營預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年園區(qū)國有資本經營收入預算12000萬元，調整后的收入預算55366萬元。執(zhí)行結果，園區(qū)完成國有資本經營收入55367萬元，完成調整后收入預算的100.0%。

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年園區(qū)國有資本經營支出預算12000萬元，調整后的支出預算55366萬元。執(zhí)行結果，園區(qū)國有資本經營支出54893萬元，完成調整后支出預算的99.2%。

　　五、市級社會保險基金預算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級社會保險基金收入預算1516620萬元。執(zhí)行結果，市級完成社會保險基金收入1600393萬元，完成收入預算的105.5%。

　　市十五屆人大四次會議通過的2015年市級社會保險基金支出預算1383150萬元。執(zhí)行結果，市級社會保險基金支出1346469萬元，完成支出預算的97.3%。

　　六、2015年實施財政預算的主要工作

　　（一）科學合理組織財政收入。全市各級財稅部門堅持依法依規(guī)組織收入，加強統(tǒng)籌協(xié)調，提高征管效能，強化收入分析和研判，保持財政收入增幅運行在合理區(qū)間。加快非稅收入信息化建設，啟動“財庫銀”橫向聯(lián)網系統(tǒng)的開發(fā)，進一步優(yōu)化非稅收入管理機制。

　　（二）全面支持經濟社會發(fā)展。貫徹落實國家穩(wěn)增長政策，支持實體經濟發(fā)展，增強經濟發(fā)展動力。加強簡政放權和稅收制度改革，積極落實結構性減稅政策，減輕小微企業(yè)負擔，激發(fā)市場主體活力。聚焦工業(yè)經濟轉型升級，加大對自主創(chuàng)新、重大技術進步等項目支持力度。優(yōu)化商務發(fā)展扶持政策，支持外貿轉型升級、服務外包等產業(yè)發(fā)展，推進“新三板”掛牌企業(yè)培育計劃。設立科技創(chuàng)新券，鼓勵創(chuàng)業(yè)人員共享服務平臺，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

　　（三）持續(xù)提升民生保障水平。完善教育經費保障機制，國家助學金財政補助標準提高超過30%。支持開展“書香蘇州”等公共文化活動，加快公共文化設施建設。完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，穩(wěn)步提升居民基礎養(yǎng)老金、三線人員和郊區(qū)農保人員養(yǎng)老保障標準。提高公共衛(wèi)生財政補貼標準，人均公共衛(wèi)生經費補貼標準提高到68元，向城鄉(xiāng)居民提供43項公共衛(wèi)生服務。落實積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，對實施兼并重組、淘汰落后產能的企業(yè)給予補助。優(yōu)化生態(tài)保護補償政策，生態(tài)保護補償工作首次接受市人大常委會專題詢問。推動城鄉(xiāng)一體化引導基金擴容增效，促進農民安居工程、農村衛(wèi)生醫(yī)療等項目扎實推進。

　　（四）著力深化預算管理改革。按照新《預算法》的要求，積極推進預算管理制度改革，首次向市人大常委會主任會議專題匯報預算編制工作情況。完善全口徑預算體系，加大資金統(tǒng)籌力度。啟動中期財政規(guī)劃編制，建立跨年度預算平衡機制，深化部門中期滾動規(guī)劃試點。加快透明預算制度建設，政府預算實現(xiàn)全口徑公開。清理并公布專項資金管理清單，研究建立專項資金信息系統(tǒng)，實現(xiàn)專項資金信息共享、動態(tài)監(jiān)控的管理目標。完善財政體制，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障機制。盤活財政存量資金，建立長效監(jiān)管機制。全面推進預算績效管理，進一步提高資金使用效率。

　　2015年，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，財政各項工作取得了一定的成績。同時，我們也清醒地看到當前財政發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：由于經濟下行壓力加大，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的不確定因素較多，財源建設亟待加強；財政支出結構需要進一步優(yōu)化，基本公共服務水平有待提高，民生保障與改善力度仍需加強；財稅改革任務艱巨，財政應對風險和挑戰(zhàn)的能力需要進一步增強。對此，我們一定高度重視，采取更為有效的措施，切實加以解決。

　　第二部分 2016年本級財政總預算草案

　　2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。根據對經濟形勢和宏觀政策的分析、預測，按照中央和省、市委對經濟工作的總體部署，我市財政預算安排的指導思想是: 全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，落實市委各項決策部署，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，適應經濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調。支持供給側結構性改革，促進發(fā)展動力順利轉換。繼續(xù)實施積極的財政政策，科學組織財政收入，保持財政收入增幅運行在合理區(qū)間。優(yōu)化支出結構，創(chuàng)新支持方式，著力改善和保障民生。貫徹落實新《預算法》的各項要求，積極推進預算管理制度改革，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。堅持依法理財，切實防范財政風險，促進我市經濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。

　　一、一般公共預算草案

　　根據中共蘇州市委對今年經濟預期目標的安排，按照預算編制與經濟增長相適應的要求，綜合考慮政策性因素，編制2016年一般公共預算草案。

　　（一）全市一般公共預算草案

　　匯總全市各市（縣）、區(qū)經同級人大審議通過的一般公共預算收入預算和本級一般公共預算收入（以下簡稱地方財政收入）預算草案，全市地方財政收入預算比上年實績增長8%左右（下同），稅比85.5%以上。

　　匯總全市各市（縣）、區(qū)經同級人大審議通過的一般公共預算支出預算和本級一般公共預算支出（以下簡稱財政支出）預算草案，全市財政支出預算（不含上年結轉和上級補助等，下同）比上年年初預算增長9%（下同）。其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務支出占比達74.7%，比上年年初增加1.4個百分點。實現(xiàn)一般公共預算收支平衡。

　　（二）本級地方財政收入預算草案

　　2016年安排本級地方財政收入預算3475200萬元，比上年實績增長8.0%。其中：市級地方財政收入預算697200萬元，增長8.0%；園區(qū)地方財政收入預算2778000萬元，增長8.0%。

　　（三）本級財政支出預算草案

　　2016年本級財政支出預算3922801萬元，同口徑增長11.0%（下同）。其中：市級財政支出預算2336614萬元，增長11.7%；園區(qū)財政支出預算1586187萬元，增長10.0%。

　　1.市級財政支出的主要項目（功能科目明細詳見附表）：

　　一般公共服務支出155184萬元，增長15.8%。

　　公共安全支出254584萬元，增長5.9%。

　　教育支出259759萬元，增長9.1%。

　　科學技術支出82360萬元，增長5.7%。

　　文化體育與傳媒支出77895萬元，增長8.6%。

　　社會保障和就業(yè)支出203902萬元，增長12.7%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出157769萬元，增長55.6%。

　　節(jié)能環(huán)保支出80563萬元，增長12.5%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出523546萬元，增長9.8%。

　　農林水支出75456萬元，同口徑增長10.4%。

　　交通運輸支出257998萬元，增長11.6%。

　　資源勘探信息等支出13476萬元，增長10.4%。

　　商業(yè)服務業(yè)等支出20698萬元，增長0.3%。

　　金融支出30080萬元，增長401.3%。

　　援助其他地區(qū)支出2925萬元，增長11.8%。

　　國土海洋氣象等支出8494萬元，增長5.1%。

　　住房保障支出87652萬元，增長67.0%。

　　糧油物資儲備支出1547萬元，增長21.8%。

　　預備費15000萬元，與上年持平。

　　其他支出21000萬元，與上年持平。

　　債務付息支出1866萬元，下降12.8%。

　　2.園區(qū)財政支出的主要項目（功能科目明細詳見附表）：

　　一般公共服務支出105186萬元，下降11.1%。

　　公共安全支出89832萬元，增長28.8%。

　　教育支出297224萬元，增長0.2%。

　　科學技術支出147090萬元，下降10.2%。

　　文化體育與傳媒支出113952萬元，增長717.5%。

　　社會保障和就業(yè)支出112174萬元，下降11.3%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83136萬元，增長9.3%。

　　節(jié)能環(huán)保支出34420萬元，增長49.4%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出251370萬元，增長4.5%。

　　農林水支出37024萬元，下降10.9%。

　　交通運輸支出849萬元，增長4.４%。

　　資源勘探信息等支出127504萬元，下降2.1%。

　　商業(yè)服務業(yè)等支出31344萬元，增長65.0%。

　　金融支出6750萬元，下降4.3%。

　　援助其他地區(qū)支出11127萬元，增長8.0%。

　　國土海洋氣象等支出1353萬元，下降78.8%。

　　住房保障支出46031萬元，下降28.4%。

　　預備費15000萬元，增長50.0%。

　　其他支出59172萬元，增長217.1%。

　　債務付息支出15260萬元，增長239.1%。

　　債務發(fā)行費用支出250萬元，增長150.0%。

　　（四）本級一般公共預算財力平衡草案

　　根據現(xiàn)行財政體制測算，2016年本級可用財力（不含上年結轉和上級補助等）3786200萬元，比上年財力增加288200萬元，增長8.2%。其中：市級可用財力2200000萬元，增長7.3%，安排財政支出預算2336614萬元，動用歷年結余資金136614萬元，實現(xiàn)一般公共預算收支平衡；園區(qū)可用財力1586200萬元，增長9.5%，安排財政支出預算1586187萬元，收支相抵結余13萬元，實現(xiàn)一般公共預算收支平衡。

　　二、本級政府性基金預算草案（基金項目明細詳見附表）

　　（一）市級政府性基金預算草案

　　2016年市級政府性基金預算收入1378904萬元，下降25.8%，下降的原因主要是市級地塊上市數量、對外圍地塊收入集中等較上年減少。

　　2016年市級政府性基金預算支出1378835萬元，下降20.6%。

　　（二）園區(qū)政府性基金預算草案

　　2016年園區(qū)政府性基金預算收入712000萬元，下降11.3%。

　　2016年園區(qū)政府性基金預算支出712000萬元，增長15.4%。

　　三、本級國有資本經營預算草案（項目明細詳見附表）

　　（一）市級國有資本經營預算草案

　　2016年市級國有資本經營預算收入52553萬元，增長15.0%，增長的原因主要是市屬國有企業(yè)上繳利潤。

　　2016年市級國有資本經營預算支出47589萬元，增長41.8%，增長的原因主要是公共基礎設施修繕改造及改革成本支出等。

　　（二）園區(qū)國有資本經營預算草案

　　2016年園區(qū)國有資本經營預算收入215600萬元，增長289.4%。增長的原因主要是國有股權轉讓收入增加204400萬元。

　　2016年園區(qū)國有資本經營預算支出215600萬元，增長1696.7%。增長的原因主要是安排國有企業(yè)資本金注入和貼息等政策性補貼。

　　四、本級社會保險基金預算草案（分險種明細詳見附表）

　　（一）市級社會保險基金預算草案

　　2016年市級社會保險基金預算收入1835726萬元，增長14.7%。增長的原因主要是新增機關事業(yè)養(yǎng)老保險及企業(yè)基本養(yǎng)老基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的繳費人數和平均繳費基數增加。

　　2016年市級社會保險基金預算支出1766645萬元，增長27.7%。增長的原因主要是新增機關事業(yè)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定崗位政策調整。

　　（二）園區(qū)社會保險基金預算草案

　　2016年園區(qū)社會保險基金預算收入1412046萬元。

　　2016年園區(qū)社會保險基金預算支出429461萬元。收支差額較大的原因主要是目前園區(qū)社保繳費人員人數較多而離退休人員人數較少。

　　第三部分 完成2016年財政預算的主要措施

　　（一）加強財源建設，確保財政收入平穩(wěn)運行。

　　積極適應新常態(tài)下財政發(fā)展的特點，著力支持供給側結構性改革，推動擴大總需求，落實去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板相關財稅政策，加快培育新的增長動能。積極穩(wěn)妥推進稅制改革，全面落實各項減稅降費政策，密切關注“營改增”、消費稅政策調整，做好預判與分析。加強組織收入的統(tǒng)籌部署和措施應對，完善工作機制，強化收入征管，加強部門聯(lián)動，充分發(fā)揮稅保平臺大數據優(yōu)勢，確保財政收入平穩(wěn)運行，實現(xiàn)與經濟中高速增長相協(xié)調、相適應。

　　（二）優(yōu)化資源配置，提升基本公共服務水平。

　　堅持公共財政方向，加大資金投入力度，提高公共服務能力建設，推動實現(xiàn)基本公共服務均等化。大力支持教育事業(yè)發(fā)展，鼓勵社會資源舉辦民辦學校，積極構建政府購買等各項扶持政策，發(fā)揮政府公共資源的導向作用。完善公立醫(yī)院改革，提高養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等財政補貼標準，增強民生保障的公平與可持續(xù)性。完善生態(tài)保護補償政策，推動生態(tài)保護補償工作擴面提質。發(fā)揮財政資金的杠桿作用，推動政府投資基金規(guī)范運作，促進各類投資高效運轉。

　　（三）完善預算體系，加快構建現(xiàn)代財政制度。

　　落實國務院關于深化預算管理制度改革的要求，著力健全定位清晰、分工明確、有機銜接的政府預算體系。進一步細化預決算公開內容，建立健全透明預算制度。不斷改進預算控制方式，強化支出預算約束，完善跨年度預算平衡機制，推進中期財政規(guī)劃管理。推動實現(xiàn)財政項目庫管理，完善專項資金信息系統(tǒng)建設。健全政府性債務管理，切實防范財政風險。完善政府與社會資本合作（PPP）工作機制，確保項目落地見效。

　　（四）自覺接受監(jiān)督，著力提高依法理財水平。